海富通研究精选混合C(006556)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,171,177.82 |
-1,571,928.41 |
-1,845,877.10 |
-24,913.75 |
| 本期利润 |
536,045.36 |
-164,672.20 |
-2,258,437.00 |
-8,692.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.01 |
-0.36 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.78 |
-0.86 |
-31.36 |
-1.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.72 |
-0.94 |
-16.40 |
-2.76 |
| 期末可供分配利润 |
2,282,623.74 |
1,582,994.05 |
1,770,185.93 |
98,116.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.09 |
0.10 |
0.28 |
| 期末基金资产净值 |
19,874,864.29 |
19,243,312.49 |
19,481,417.66 |
449,317.27 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.09 |
1.10 |
1.28 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.98 |
8.96 |
9.99 |
27.94 |
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