浦银安盛全球智能科技(QDII)A(006555)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-3,982,090.86 |
-2,156,583.82 |
516,252.80 |
-117,904.92 |
| 本期利润 |
28,623,429.50 |
13,720,118.70 |
10,123,408.73 |
7,629,795.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.33 |
0.28 |
0.45 |
0.35 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.13 |
15.34 |
32.46 |
27.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
28.71 |
20.28 |
40.58 |
30.77 |
| 期末可供分配利润 |
58,838,236.83 |
30,468,057.02 |
9,271,525.40 |
7,780,090.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.33 |
0.35 |
0.38 |
0.35 |
| 期末基金资产净值 |
367,090,293.09 |
169,977,558.38 |
39,113,224.29 |
32,910,331.90 |
| 期末基金份额净值 |
2.07 |
1.94 |
1.61 |
1.50 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
107.20 |
93.62 |
60.98 |
49.74 |
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