国投瑞银恒泽中短债债券C(006553)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
14,073,957.28 |
57,690,556.26 |
30,105,103.54 |
31,562,948.47 |
| 本期利润 |
8,254,831.73 |
59,831,597.13 |
40,658,960.51 |
40,413,590.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.69 |
2.54 |
1.58 |
3.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.77 |
2.72 |
1.62 |
3.78 |
| 期末可供分配利润 |
66,785,107.16 |
94,791,382.38 |
137,614,753.45 |
119,738,678.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.06 |
0.05 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
956,664,654.09 |
1,621,661,102.57 |
2,999,115,997.54 |
2,494,669,370.56 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.11 |
1.09 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.85 |
18.93 |
17.65 |
15.78 |
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