广发汇兴3个月定期开放债券A(006552)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
54,076,970.09 |
6,512,528.78 |
12,853,388.57 |
8,371,144.65 |
| 本期利润 |
78,562,451.61 |
7,935,133.68 |
16,387,453.07 |
10,961,031.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.33 |
2.34 |
3.19 |
2.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.90 |
2.55 |
3.24 |
2.15 |
| 期末可供分配利润 |
65,186,111.51 |
2,197,438.20 |
2,873,749.83 |
2,201,503.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
2,255,666,627.63 |
212,807,280.68 |
514,064,880.17 |
513,402,507.41 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.91 |
21.92 |
18.89 |
17.64 |
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