兴银中短债A(006545)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
9,931,313.46 |
65,736,885.63 |
34,817,156.85 |
25,521,566.61 |
| 本期利润 |
8,140,224.93 |
55,313,439.79 |
41,719,793.72 |
33,510,374.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.91 |
2.43 |
1.86 |
3.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.86 |
3.13 |
1.95 |
4.05 |
| 期末可供分配利润 |
207,328,935.90 |
193,884,909.56 |
525,736,223.73 |
179,307,748.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.21 |
0.20 |
0.19 |
0.17 |
| 期末基金资产净值 |
1,210,904,891.67 |
1,194,169,903.91 |
3,422,699,624.46 |
1,273,691,102.06 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
1.23 |
1.21 |
1.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.65 |
22.59 |
21.19 |
18.87 |
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