平安惠聚纯债债券(006544)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
95,411,405.03 |
46,955,505.95 |
69,977,695.34 |
33,493,401.65 |
| 本期利润 |
107,900,756.14 |
63,875,903.11 |
92,321,742.11 |
58,299,805.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.97 |
2.96 |
4.31 |
2.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.12 |
3.01 |
4.42 |
2.77 |
| 期末可供分配利润 |
126,282,928.80 |
138,490,253.87 |
91,469,694.14 |
125,762,584.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.07 |
0.05 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
2,173,009,612.08 |
2,189,663,224.77 |
2,124,554,768.30 |
2,162,018,824.98 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.08 |
1.05 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.94 |
22.42 |
18.85 |
16.97 |
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