财通资管鸿利中短债债券A(006542)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
54,057,512.03 |
20,754,603.86 |
31,217,791.57 |
20,257,599.52 |
| 本期利润 |
71,425,339.03 |
27,175,808.67 |
39,109,576.08 |
26,465,826.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.95 |
1.95 |
3.78 |
2.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.70 |
2.15 |
3.74 |
2.17 |
| 期末可供分配利润 |
267,876,649.53 |
176,579,448.66 |
25,339,055.34 |
49,001,076.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.07 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
3,925,393,577.17 |
2,828,056,809.36 |
508,890,862.44 |
1,293,076,047.02 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.09 |
1.07 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.42 |
21.57 |
19.01 |
17.21 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
