恒生前海港股通精选混合(006537)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,969,265.97 |
-1,803,449.04 |
-11,028,638.78 |
-5,173,779.22 |
| 本期利润 |
7,876,150.50 |
3,895,980.94 |
-20,916,596.91 |
-15,726,480.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.04 |
-0.17 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.45 |
5.59 |
-23.71 |
-16.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.62 |
6.08 |
-21.49 |
-15.73 |
| 期末可供分配利润 |
-38,206,270.03 |
-48,988,662.92 |
-52,248,407.22 |
-49,319,257.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.42 |
-0.46 |
-0.45 |
-0.40 |
| 期末基金资产净值 |
65,717,629.62 |
71,329,003.99 |
73,997,651.68 |
84,432,515.15 |
| 期末基金份额净值 |
0.71 |
0.67 |
0.63 |
0.68 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-28.51 |
-32.66 |
-36.52 |
-31.86 |
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