恒生前海恒锦裕利C(006536)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,017,756.29 |
3,302,535.64 |
1,575,208.06 |
296,603.92 |
| 本期利润 |
4,339,664.44 |
3,188,741.15 |
2,017,686.91 |
360,257.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.03 |
0.07 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.36 |
2.48 |
5.82 |
3.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.75 |
2.74 |
6.57 |
3.50 |
| 期末可供分配利润 |
15,985,406.90 |
26,420,198.73 |
10,942,361.83 |
3,526,933.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.21 |
0.20 |
0.16 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
92,719,554.40 |
162,055,522.27 |
77,435,456.77 |
30,421,471.54 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
1.20 |
1.16 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.83 |
19.65 |
16.46 |
13.11 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
