恒生前海恒锦裕利C(006536)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
538,806.91 |
5,017,756.29 |
3,302,535.64 |
1,575,208.06 |
| 本期利润 |
101,486.18 |
4,339,664.44 |
3,188,741.15 |
2,017,686.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.04 |
0.03 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.29 |
3.36 |
2.48 |
5.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.31 |
3.75 |
2.74 |
6.57 |
| 期末可供分配利润 |
1,719,817.92 |
15,985,406.90 |
26,420,198.73 |
10,942,361.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.21 |
0.21 |
0.20 |
0.16 |
| 期末基金资产净值 |
9,832,209.55 |
92,719,554.40 |
162,055,522.27 |
77,435,456.77 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
1.21 |
1.20 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.20 |
20.83 |
19.65 |
16.46 |
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