易方达科融混合(006533)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
187,279,768.13 |
369,824,765.37 |
33,467,341.96 |
-316,218,083.49 |
| 本期利润 |
372,886,960.74 |
403,943,655.72 |
149,551,062.78 |
-137,495,961.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.42 |
0.60 |
0.24 |
-0.23 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.11 |
24.11 |
10.18 |
-9.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.77 |
24.56 |
9.47 |
-9.57 |
| 期末可供分配利润 |
1,591,688,713.58 |
1,344,297,630.41 |
791,040,969.04 |
595,080,790.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.84 |
1.63 |
1.13 |
1.11 |
| 期末基金资产净值 |
2,891,095,694.13 |
2,402,354,052.60 |
1,781,982,493.18 |
1,248,024,827.63 |
| 期末基金份额净值 |
3.34 |
2.91 |
2.56 |
2.33 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
233.78 |
190.83 |
155.58 |
133.48 |
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