华泰柏瑞量化阿尔法C(006532)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-17,537.06 |
-91,908.71 |
-162,854.14 |
-33,470.43 |
| 本期利润 |
121,950.17 |
-9,319.83 |
-576,551.17 |
-378,626.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
-0.01 |
-0.24 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.94 |
-0.75 |
-17.24 |
-7.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.45 |
0.54 |
-8.31 |
1.57 |
| 期末可供分配利润 |
343,933.44 |
244,252.54 |
271,689.84 |
625,441.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.39 |
0.24 |
0.24 |
0.37 |
| 期末基金资产净值 |
1,240,543.71 |
1,244,819.60 |
1,416,093.23 |
2,312,490.79 |
| 期末基金份额净值 |
1.39 |
1.24 |
1.24 |
1.37 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
67.80 |
50.04 |
49.23 |
65.30 |
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