华泰柏瑞量化驱动混合C(006531)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,478,303.52 |
-1,047,654.42 |
-953,598.70 |
221,389.46 |
| 本期利润 |
5,520,931.21 |
-1,287,467.70 |
-2,022,233.07 |
-382,714.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
-0.02 |
-0.17 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.98 |
-1.56 |
-13.19 |
-5.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.12 |
2.80 |
-6.18 |
2.63 |
| 期末可供分配利润 |
6,579,876.92 |
26,449,268.85 |
5,779,107.06 |
5,102,252.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.37 |
0.25 |
0.21 |
0.33 |
| 期末基金资产净值 |
24,190,785.06 |
132,971,702.42 |
32,745,822.97 |
20,644,937.22 |
| 期末基金份额净值 |
1.37 |
1.25 |
1.21 |
1.33 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
55.49 |
41.31 |
37.46 |
50.36 |
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