中欧匠心两年持有期混合C(006530)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-5,637,207.23 |
-11,135,542.62 |
-52,005,248.54 |
-27,776,823.26 |
| 本期利润 |
12,670,942.40 |
11,308,409.87 |
-51,776,375.71 |
-29,132,896.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.05 |
-0.18 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.96 |
5.10 |
-16.74 |
-8.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.10 |
5.56 |
-15.72 |
-8.13 |
| 期末可供分配利润 |
-29,082,955.70 |
-39,521,519.60 |
-33,168,663.08 |
-12,423,298.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.16 |
-0.19 |
-0.14 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
190,662,854.37 |
217,641,376.40 |
233,016,706.72 |
295,735,693.37 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.05 |
0.99 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.05 |
29.39 |
22.57 |
33.61 |
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