富国优质发展混合C(006528)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-277.60 |
-40,225,277.75 |
-15,338,391.75 |
-40,364,199.04 |
| 本期利润 |
-288,260.10 |
-16,317,174.30 |
8,650,975.38 |
-49,896,878.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.07 |
0.03 |
-0.22 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.21 |
-4.91 |
2.47 |
-14.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.31 |
-7.63 |
-0.59 |
-13.27 |
| 期末可供分配利润 |
3,147,306.08 |
10,186,788.56 |
47,603,371.69 |
45,476,753.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.08 |
0.18 |
0.23 |
| 期末基金资产净值 |
55,525,044.09 |
167,761,340.99 |
369,706,171.17 |
274,339,512.41 |
| 期末基金份额净值 |
1.31 |
1.29 |
1.39 |
1.40 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
72.11 |
69.89 |
82.84 |
83.93 |
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