鹏华优选回报混合A(006526)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-7,596,769.95 |
-7,393,440.21 |
-16,486,739.30 |
-6,459,188.12 |
| 本期利润 |
-2,394,070.96 |
-6,994,810.63 |
-20,032,430.30 |
-5,195,096.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.06 |
-0.18 |
-0.44 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-6.42 |
-17.24 |
-31.90 |
-7.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.93 |
-15.71 |
-28.54 |
-6.79 |
| 期末可供分配利润 |
2,625,982.69 |
-1,983,216.12 |
5,009,762.93 |
20,800,628.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
-0.05 |
0.12 |
0.46 |
| 期末基金资产净值 |
36,176,594.03 |
34,797,017.16 |
45,929,062.86 |
65,626,254.46 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
0.95 |
1.12 |
1.46 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.83 |
-5.39 |
12.24 |
46.40 |
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