前海开源MSCI中国A股指数C(006525)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,028,306.98 |
-1,848,059.54 |
-770,634.53 |
439,632.25 |
| 本期利润 |
7,511,398.17 |
106,069.55 |
-4,143,984.87 |
-807,453.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.28 |
0.00 |
-0.17 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
24.07 |
0.38 |
-13.55 |
-2.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.08 |
0.13 |
-11.23 |
-1.78 |
| 期末可供分配利润 |
5,587,551.52 |
2,610,612.43 |
4,157,884.69 |
8,074,278.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.29 |
0.14 |
0.14 |
0.26 |
| 期末基金资产净值 |
24,711,483.43 |
20,715,026.93 |
33,290,662.96 |
38,622,327.18 |
| 期末基金份额净值 |
1.29 |
1.14 |
1.14 |
1.26 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
41.71 |
25.48 |
25.31 |
38.65 |
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