| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 76.99 | - | - | - |
| 本期利润 | 83.60 | - | - | - |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | - | - | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.40 | - | - | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.40 | - | - | - |
| 期末可供分配利润 | 190.28 | - | - | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.05 | - | - | - |
| 期末基金资产净值 | 4,201.84 | - | - | - |
| 期末基金份额净值 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 9.83 | 9.39 | 9.39 | 9.39 |
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