汇安短债债券C(006520)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,107,547.86 |
540,719.41 |
1,641,324.13 |
1,030,646.04 |
| 本期利润 |
912,268.59 |
577,642.49 |
1,867,668.98 |
1,228,851.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.39 |
0.81 |
1.98 |
1.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.38 |
0.81 |
1.98 |
1.20 |
| 期末可供分配利润 |
3,546,826.11 |
4,169,508.03 |
4,790,342.83 |
6,177,513.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.07 |
0.07 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
56,552,770.74 |
66,685,835.73 |
74,701,168.61 |
92,996,612.45 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.07 |
1.07 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.91 |
16.25 |
15.32 |
14.44 |
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