汇安短债债券A(006519)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
302,716.53 |
155,200.41 |
473,815.52 |
274,578.05 |
| 本期利润 |
256,838.80 |
164,637.33 |
517,848.50 |
319,776.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.59 |
0.91 |
2.11 |
1.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.59 |
0.91 |
2.18 |
1.31 |
| 期末可供分配利润 |
980,243.89 |
1,243,439.58 |
1,410,087.42 |
1,795,361.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.08 |
0.08 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
12,897,764.33 |
16,641,751.81 |
18,732,612.40 |
23,461,979.20 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.09 |
1.09 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.50 |
17.72 |
16.65 |
15.66 |
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