南方吉元短债C(006518)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
11,967,515.62 |
4,427,893.69 |
2,884,074.84 |
1,087,861.51 |
| 本期利润 |
12,198,206.18 |
5,139,131.83 |
3,641,958.60 |
1,502,108.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.31 |
1.26 |
2.24 |
2.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.74 |
1.46 |
3.48 |
2.52 |
| 期末可供分配利润 |
2,233,697.89 |
-6,528,451.93 |
-2,981,178.14 |
-2,190,590.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
-0.01 |
-0.02 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
373,400,981.58 |
1,140,518,889.87 |
160,039,548.16 |
84,631,298.78 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.04 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.93 |
11.52 |
9.92 |
8.90 |
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