南方吉元短债A(006517)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
26,286,048.33 |
79,297,054.48 |
43,152,968.90 |
29,534,619.11 |
| 本期利润 |
16,987,902.71 |
83,501,624.11 |
47,875,923.14 |
32,116,533.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.74 |
2.73 |
1.36 |
1.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.77 |
3.14 |
1.66 |
3.89 |
| 期末可供分配利润 |
102,244,869.74 |
57,249,554.63 |
56,912,620.95 |
3,014,175.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
2,508,771,954.41 |
1,917,575,021.80 |
3,456,427,730.75 |
1,581,011,468.32 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.08 |
1.06 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.61 |
15.72 |
14.05 |
12.19 |
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