浙商汇金短债A(006516)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
39,602,683.12 |
25,547,360.52 |
50,873,110.32 |
26,666,406.87 |
| 本期利润 |
34,697,635.65 |
23,723,299.01 |
65,218,259.01 |
38,505,073.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.43 |
1.52 |
3.48 |
1.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.56 |
1.56 |
3.66 |
2.04 |
| 期末可供分配利润 |
6,766,346.77 |
12,924,116.47 |
13,336,617.33 |
50,143,447.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
909,738,508.48 |
1,661,021,724.27 |
1,205,757,356.05 |
1,881,935,004.81 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.33 |
21.14 |
19.27 |
17.41 |
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