浙商汇金短债E(006515)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
15,793,483.75 |
10,610,042.22 |
24,241,440.77 |
12,834,914.12 |
| 本期利润 |
14,382,742.18 |
10,235,629.64 |
32,699,246.26 |
19,247,923.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.29 |
1.44 |
3.30 |
1.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.30 |
1.44 |
3.40 |
1.91 |
| 期末可供分配利润 |
5,080,465.58 |
7,894,569.85 |
13,395,989.93 |
15,054,037.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
469,620,090.60 |
639,156,661.54 |
800,921,689.01 |
1,027,963,672.81 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.02 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.47 |
19.45 |
17.76 |
16.07 |
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