鹏扬淳享债券C(006514)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
40,299.05 |
210,041.66 |
125,618.27 |
181,658.87 |
| 本期利润 |
-28,138.25 |
286,341.84 |
164,756.93 |
191,727.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.05 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.00 |
4.98 |
2.96 |
2.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.55 |
5.38 |
3.02 |
2.69 |
| 期末可供分配利润 |
537.48 |
88,741.69 |
120,834.74 |
190,880.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
34,736.71 |
5,486,811.40 |
5,616,418.65 |
5,479,653.77 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.91 |
23.23 |
20.46 |
16.94 |
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