鹏扬淳享债券A(006513)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
18,551,489.43 |
42,754,191.88 |
25,621,354.62 |
21,761,491.11 |
| 本期利润 |
7,815,019.77 |
62,187,548.92 |
32,909,490.66 |
27,510,495.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.06 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.73 |
5.88 |
3.16 |
2.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.77 |
6.10 |
3.22 |
3.12 |
| 期末可供分配利润 |
16,210,845.30 |
17,666,580.13 |
25,602,668.83 |
38,846,176.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.02 |
0.03 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
1,042,196,838.38 |
1,042,278,299.68 |
1,023,777,314.22 |
1,020,730,968.35 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.04 |
1.04 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.60 |
26.63 |
23.19 |
19.35 |
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