| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 100.81 | 52.79 | 97.97 | 56.14 |
| 本期利润 | 131.52 | 85.01 | 162.59 | 100.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.05 | 0.03 | 0.06 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 4.26 | 2.74 | 5.20 | 3.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.35 | 2.79 | 5.30 | 3.22 |
| 期末可供分配利润 | 218.34 | 223.36 | 208.45 | 200.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| 期末基金资产净值 | 3,089.16 | 3,092.20 | 3,094.11 | 3,084.49 |
| 期末基金份额净值 | 1.08 | 1.08 | 1.07 | 1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 19.60 | 17.81 | 14.61 | 12.35 |
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