国联安增盈纯债A(006509)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
20,244,801.90 |
49,567,755.86 |
25,947,054.34 |
47,170,907.78 |
| 本期利润 |
15,550,763.52 |
64,622,513.05 |
41,759,041.92 |
78,125,100.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.02 |
4.26 |
2.74 |
5.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.03 |
4.35 |
2.78 |
5.32 |
| 期末可供分配利润 |
108,155,819.72 |
109,468,443.45 |
111,900,053.22 |
103,867,788.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.08 |
0.08 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
1,513,438,091.33 |
1,514,750,715.06 |
1,517,182,324.83 |
1,509,150,087.78 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.13 |
19.90 |
18.09 |
14.90 |
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