国联安增裕一年定开债(006508)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
120,561,186.74 |
258,528,667.64 |
126,451,363.61 |
232,933,584.80 |
| 本期利润 |
74,979,931.76 |
319,786,961.14 |
192,733,967.10 |
329,408,545.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.92 |
3.64 |
2.21 |
3.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.94 |
3.71 |
2.23 |
3.95 |
| 期末可供分配利润 |
18,863,550.93 |
286,728,780.69 |
154,651,476.66 |
28,200,113.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.03 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
7,810,106,741.47 |
8,933,303,264.53 |
8,806,250,270.49 |
8,613,516,294.55 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.06 |
1.05 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.65 |
27.45 |
25.63 |
22.89 |
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