建信润利增强债券A(006500)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
965,142.22 |
212,743.43 |
-431,203.11 |
362,315.64 |
| 本期利润 |
911,456.49 |
191,712.37 |
-183,572.83 |
524,882.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.01 |
-0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.58 |
0.92 |
-0.71 |
1.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.90 |
0.98 |
-0.66 |
1.94 |
| 期末可供分配利润 |
1,134,184.47 |
473,165.27 |
331,220.82 |
1,041,557.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
18,578,562.64 |
19,178,284.87 |
22,011,765.68 |
25,882,526.98 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.03 |
1.02 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.36 |
14.91 |
13.79 |
16.77 |
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