银华安盈短债债券C(006497)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
847,953.98 |
845,789.81 |
528,076.20 |
819,744.51 |
| 本期利润 |
610,284.78 |
1,109,768.77 |
565,567.24 |
807,071.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.75 |
3.59 |
1.93 |
2.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.75 |
3.44 |
1.98 |
2.42 |
| 期末可供分配利润 |
2,858,825.77 |
3,651,963.82 |
1,028,361.53 |
541,392.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
49,427,791.11 |
75,244,610.45 |
25,649,411.92 |
23,560,074.44 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.05 |
17.17 |
15.51 |
13.27 |
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