银华安盈短债债券A(006496)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
11,380,738.89 |
6,783,056.84 |
15,159,774.89 |
8,167,995.64 |
| 本期利润 |
14,426,272.46 |
7,530,683.20 |
14,499,303.19 |
8,550,436.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.62 |
2.09 |
2.28 |
1.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.74 |
2.15 |
2.66 |
1.66 |
| 期末可供分配利润 |
31,184,958.91 |
19,633,589.00 |
11,037,564.26 |
18,888,711.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
509,512,522.63 |
379,283,783.96 |
327,068,492.30 |
689,850,144.73 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.06 |
1.04 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.76 |
16.95 |
14.48 |
13.36 |
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