国联安增富一年定开债(006495)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
257,376,329.88 |
131,063,959.32 |
228,823,916.10 |
100,179,755.39 |
| 本期利润 |
342,571,168.82 |
209,608,437.85 |
387,454,580.73 |
216,332,140.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.03 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.22 |
2.60 |
5.03 |
2.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.31 |
2.64 |
5.16 |
2.88 |
| 期末可供分配利润 |
32,946,331.22 |
160,968,388.72 |
29,611,150.15 |
160,482,427.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
8,286,772,269.96 |
8,153,809,560.98 |
7,894,203,135.04 |
7,723,080,719.85 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.05 |
1.03 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
29.03 |
26.96 |
23.70 |
21.01 |
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