南方中债3-5年农发行债券指数A(006493)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
340,793,401.71 |
132,886,659.36 |
85,828,134.53 |
31,824,866.37 |
| 本期利润 |
518,392,945.31 |
200,617,176.23 |
132,530,335.85 |
76,579,382.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.03 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.83 |
3.21 |
3.44 |
2.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.85 |
3.18 |
3.60 |
2.17 |
| 期末可供分配利润 |
486,397,651.67 |
142,040,262.34 |
53,935,016.89 |
67,908,761.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
12,776,171,155.33 |
8,675,429,411.83 |
4,589,843,817.80 |
4,216,815,988.37 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.69 |
24.27 |
20.44 |
18.79 |
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