南方1-3年国开债C(006492)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,937,739.77 |
855,546.49 |
2,522,469.13 |
1,464,776.72 |
| 本期利润 |
2,444,682.81 |
1,210,104.77 |
2,547,902.26 |
2,022,605.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.70 |
2.29 |
2.28 |
1.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.62 |
2.22 |
2.56 |
1.56 |
| 期末可供分配利润 |
4,150,416.16 |
1,091,441.41 |
311,907.88 |
1,083,107.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
122,274,499.39 |
82,668,022.52 |
34,040,199.83 |
102,527,892.70 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.02 |
1.01 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.66 |
18.88 |
16.29 |
15.16 |
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