富荣富开1-3年国开债纯债A(006488)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
63,625,825.85 |
18,030,649.93 |
31,496,598.20 |
18,225,338.65 |
| 本期利润 |
94,904,386.37 |
22,789,681.77 |
36,747,429.06 |
22,445,482.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.27 |
1.71 |
2.65 |
1.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.09 |
1.75 |
2.44 |
1.39 |
| 期末可供分配利润 |
108,960,696.18 |
59,976,605.03 |
7,142,346.52 |
22,728,247.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
3,371,821,542.64 |
3,343,201,845.39 |
1,781,348,634.99 |
997,556,621.19 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.02 |
1.01 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.75 |
19.01 |
16.96 |
15.76 |
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