广发中证1000ETF联接A(006486)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-45,893,508.18 |
-56,318,347.79 |
-910,546.82 |
1,810,814.10 |
| 本期利润 |
6,325,366.13 |
-42,006,795.36 |
-11,206,381.66 |
7,278,252.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.23 |
-0.11 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.80 |
-20.49 |
-7.94 |
5.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.85 |
-18.32 |
-5.36 |
5.34 |
| 期末可供分配利润 |
-35,246,389.15 |
-32,206,222.49 |
20,476,646.78 |
13,176,204.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.14 |
-0.18 |
0.12 |
0.14 |
| 期末基金资产净值 |
319,912,209.72 |
185,287,896.10 |
220,126,413.26 |
132,632,641.55 |
| 期末基金份额净值 |
1.26 |
1.05 |
1.28 |
1.43 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.66 |
4.57 |
28.03 |
42.50 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
