广发中债1-3年国开债指数A(006484)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
229,564,897.26 |
99,736,350.96 |
122,095,778.16 |
48,201,705.21 |
| 本期利润 |
410,651,098.30 |
151,917,218.59 |
138,078,490.68 |
65,646,348.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.63 |
2.79 |
3.31 |
1.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.75 |
2.92 |
3.33 |
1.84 |
| 期末可供分配利润 |
467,328,880.41 |
234,125,062.99 |
120,945,507.51 |
67,696,768.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.04 |
0.02 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
11,736,430,018.71 |
7,020,081,353.53 |
5,994,173,257.73 |
3,554,145,496.64 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.05 |
1.03 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.11 |
20.78 |
17.36 |
15.67 |
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