海富通上清所短融债券A(006481)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,531,861.38 |
2,757,007.62 |
2,592,133.81 |
483,960.66 |
| 本期利润 |
6,034,030.43 |
3,521,962.03 |
3,081,608.54 |
503,738.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.44 |
1.43 |
1.96 |
0.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.47 |
1.45 |
1.96 |
0.89 |
| 期末可供分配利润 |
17,814,106.32 |
15,063,797.05 |
11,921,695.29 |
9,540,762.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.07 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
249,318,875.69 |
247,162,995.31 |
243,359,133.09 |
244,958,119.40 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.07 |
1.05 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.56 |
13.41 |
11.79 |
10.62 |
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