广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C(006479)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
274,596,080.16 |
150,872,955.85 |
295,425,014.78 |
132,975,052.34 |
| 本期利润 |
804,789,984.74 |
567,002,069.99 |
1,249,744,675.55 |
1,048,857,506.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.06 |
0.80 |
1.80 |
1.33 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.60 |
14.85 |
42.95 |
35.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
24.32 |
16.77 |
53.82 |
42.32 |
| 期末可供分配利润 |
2,325,175,326.75 |
1,711,461,857.78 |
1,394,899,943.62 |
1,138,650,204.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.55 |
2.38 |
2.17 |
1.90 |
| 期末基金资产净值 |
5,700,282,841.84 |
4,212,584,153.80 |
3,232,265,356.11 |
2,785,042,435.13 |
| 期末基金份额净值 |
6.25 |
5.87 |
5.02 |
4.65 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
192.95 |
175.15 |
135.65 |
118.03 |
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