中邮沪港深精选混合A(006477)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-6,657,821.66 |
-7,059,001.04 |
1,404,175.48 |
2,070,706.04 |
| 本期利润 |
4,714,334.52 |
-2,704,729.47 |
-7,471,913.15 |
-429,902.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
-0.06 |
-0.15 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.26 |
-9.44 |
-18.01 |
-1.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
20.23 |
-5.67 |
-14.62 |
-3.15 |
| 期末可供分配利润 |
-4,928,792.00 |
-11,254,614.80 |
-12,262,324.91 |
-5,332,143.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.15 |
-0.29 |
-0.25 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值 |
29,945,954.62 |
27,627,405.06 |
37,422,057.60 |
31,301,550.43 |
| 期末基金份额净值 |
0.91 |
0.71 |
0.75 |
0.85 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-9.44 |
-28.95 |
-24.68 |
-14.56 |
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