南方原油C(006476)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
15,372,694.11 |
9,661,835.91 |
14,509,206.21 |
9,525,844.91 |
| 本期利润 |
44,754,656.81 |
26,765,024.03 |
-4,259,176.73 |
292,267.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.21 |
0.22 |
-0.06 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.69 |
17.72 |
-5.18 |
0.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.50 |
14.04 |
-2.19 |
-5.88 |
| 期末可供分配利润 |
111,850,193.67 |
33,713,376.77 |
16,065,617.48 |
6,909,391.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.22 |
0.31 |
0.15 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
620,592,863.31 |
143,825,560.90 |
126,553,402.66 |
74,607,773.77 |
| 期末基金份额净值 |
1.22 |
1.31 |
1.15 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-13.22 |
-7.08 |
-18.52 |
-21.60 |
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