招商中债1-5年进出口行A(006473)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
16,824,654.93 |
5,953,209.15 |
46,857,215.68 |
27,367,135.54 |
| 本期利润 |
31,200,380.87 |
7,420,347.33 |
43,098,307.31 |
31,056,825.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.84 |
2.08 |
2.61 |
1.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.73 |
2.58 |
2.92 |
1.70 |
| 期末可供分配利润 |
80,820,913.45 |
9,340,177.26 |
10,093,250.94 |
18,493,470.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
2,319,026,728.89 |
309,644,105.30 |
807,631,219.06 |
1,813,900,871.36 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.04 |
1.01 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.43 |
15.88 |
12.96 |
11.62 |
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