工银目标收益一年定开A(006470)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
59,273,898.07 |
103,228,989.79 |
38,653,300.21 |
60,421,571.63 |
| 本期利润 |
69,721,963.61 |
166,337,799.20 |
87,574,173.46 |
92,206,919.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.08 |
0.04 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.47 |
5.70 |
3.17 |
6.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.15 |
5.36 |
2.72 |
6.88 |
| 期末可供分配利润 |
1,438,589,370.66 |
819,786,622.23 |
755,210,932.65 |
352,062,082.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.40 |
0.39 |
0.36 |
0.34 |
| 期末基金资产净值 |
5,311,336,793.29 |
3,117,974,483.57 |
3,039,210,857.83 |
1,431,322,794.58 |
| 期末基金份额净值 |
1.49 |
1.47 |
1.44 |
1.40 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
34.36 |
32.82 |
29.49 |
26.06 |
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