嘉实稳联纯债债券(006468)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
82,206,348.38 |
40,992,012.97 |
41,312,637.95 |
13,105,930.68 |
| 本期利润 |
94,512,550.88 |
47,684,136.69 |
57,206,495.56 |
30,295,395.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.26 |
2.22 |
4.19 |
2.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.47 |
2.35 |
4.52 |
2.66 |
| 期末可供分配利润 |
49,621,881.26 |
23,042,839.30 |
77,342,500.15 |
30,754,045.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
2,176,132,970.74 |
2,390,810,646.02 |
2,138,357,772.35 |
1,173,749,030.12 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.02 |
1.05 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.64 |
16.23 |
13.56 |
11.54 |
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