浦银安盛双债增强债券C(006467)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-593,937.06 |
-10,739,340.69 |
-804,638.88 |
5,989,995.32 |
| 本期利润 |
16,098,687.56 |
7,342,931.82 |
15,532,755.44 |
22,761,315.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.26 |
1.23 |
1.44 |
1.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.87 |
1.37 |
0.53 |
1.49 |
| 期末可供分配利润 |
41,194,050.00 |
43,471,062.91 |
88,430,128.76 |
122,038,065.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.11 |
0.13 |
0.14 |
| 期末基金资产净值 |
345,489,366.92 |
455,693,956.77 |
777,859,024.72 |
1,008,780,308.97 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.17 |
1.16 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.18 |
17.28 |
15.70 |
16.81 |
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