浦银安盛双债增强债券A(006466)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-4,833,769.82 |
-9,482,525.97 |
3,852,240.02 |
11,793,168.62 |
| 本期利润 |
10,934,871.05 |
6,659,774.74 |
22,447,511.68 |
32,646,214.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.66 |
1.17 |
1.38 |
1.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.24 |
1.55 |
0.88 |
1.67 |
| 期末可供分配利润 |
24,279,157.62 |
40,685,711.92 |
120,472,722.74 |
229,882,831.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.13 |
0.15 |
0.16 |
| 期末基金资产净值 |
178,820,966.60 |
367,320,287.04 |
943,302,382.32 |
1,724,123,042.48 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
1.19 |
1.18 |
1.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.56 |
19.39 |
17.57 |
18.50 |
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