浦银安盛普益纯债A(006464)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
76,223,021.84 |
24,177,275.35 |
20,957,754.81 |
13,465,907.90 |
| 本期利润 |
159,345,407.60 |
25,243,859.99 |
30,517,397.48 |
15,793,649.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.63 |
2.28 |
2.70 |
1.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.60 |
2.34 |
2.97 |
1.54 |
| 期末可供分配利润 |
117,052,927.94 |
90,384,596.12 |
25,198,526.08 |
58,328,002.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
7,146,096,791.95 |
2,235,297,665.01 |
1,415,317,621.12 |
1,622,177,631.81 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.05 |
1.03 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.05 |
20.23 |
17.47 |
15.85 |
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