信达澳银新征程定开混合C(006463)财务指标
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2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,631,223.55 |
13,633,517.25 |
4,803,731.58 |
5,161,304.26 |
| 本期利润 |
1,695,424.98 |
9,554,308.27 |
187,781.61 |
10,326,715.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.09 |
0.00 |
0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.83 |
7.56 |
0.17 |
11.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.70 |
22.70 |
1.56 |
9.97 |
| 期末可供分配利润 |
7,858,555.21 |
8,470,667.80 |
5,895,079.41 |
5,886,939.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.33 |
0.27 |
0.11 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
33,381,152.43 |
42,231,133.59 |
60,327,430.09 |
123,839,027.96 |
| 期末基金份额净值 |
1.41 |
1.35 |
1.12 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
41.27 |
34.93 |
11.69 |
9.97 |
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