鹏华中短债3个月定开债券C(006456)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,771,615.27 |
718,428.90 |
1,209,476.20 |
664,617.09 |
| 本期利润 |
2,308,991.56 |
937,637.75 |
1,533,642.83 |
1,002,145.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.75 |
1.94 |
2.74 |
1.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.91 |
1.95 |
2.77 |
1.74 |
| 期末可供分配利润 |
11,463,782.95 |
6,304,224.95 |
6,024,041.91 |
7,202,278.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.16 |
0.14 |
0.14 |
| 期末基金资产净值 |
88,525,428.96 |
47,192,278.46 |
49,366,244.04 |
57,112,835.50 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.16 |
1.14 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.41 |
18.15 |
15.88 |
14.72 |
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