| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 25.66 | 5.49 | 38.88 | 20.42 |
| 本期利润 | 35.66 | 1.12 | 49.06 | 33.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.00 | 0.03 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 2.09 | 0.06 | 2.71 | 1.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.15 | 0.07 | 2.73 | 1.84 |
| 期末可供分配利润 | 170.09 | 176.01 | 187.26 | 182.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.11 |
| 期末基金资产净值 | 1,687.45 | 1,702.97 | 1,753.83 | 1,849.56 |
| 期末基金份额净值 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 16.80 | 14.43 | 14.35 | 13.35 |
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